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2015年1月7日

嘉真基金办理优德w88官方网站无限公司关于添加中信银举动嘉真新兴财产股票型证券投资基金代销机构并开展

  嘉真基金办理无限公司关于添加中信银举动嘉真新兴财产股票型证券投资基金代销机构并

  开展定投营业的通知布告

  按照嘉真基金办理无限公司与中信银行股份无限公司(以下简称“中信银行”)签订的式基金代销战谈:自2015年1月7日起,添加中信银举动嘉真新兴财产股票

  型证券投资基金代销机构。

  一、 代销基金范畴

  自2015年1月7日起,所有投资者可正在中信银行打点嘉真新兴财产股票型证券投资基金的开户、申购等营业。

  二、按期定额投资营业

  自2015年1月7日起,投资者可通过中信银行创办嘉真新兴财产股票型证券投资基金按期定额投资营业,正在打点嘉真新兴财产股票型证券投资基金 “按期定额投资营业”的同时,依然能够进行一样平常申购、赎回营业。

  1、申请体例

  (1)凡申请打点嘉真新兴财产股票型证券投资基金 “按期定额投资营业”的投资者,须先开立嘉真基金办理无限公司式基金账户(已开户者除外)。

  (2)已开立嘉真新兴财产股票型证券投资基金账户的投资者,应照顾自己无效身份证件及有关营业凭证,到中信银行的发卖网点申请打点此项营业。

  2、打点时间

  “按期定额投资营业”申请打点时间,为式基金日9:30-15:00。

  3、扣款日期

  投资者应与中信银行商定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中商定的申购申请日(T日)。

  4、扣款金额

  投资者应与中信银行就嘉真新兴财产股票型证券投资基金申请创办“按期定额投资营业”商定每月固定扣款(申购)金额,每月扣款金额为人平易近币100元起(含100元)。

  5、扣款体例

  (1)将依照投资者申请时所商定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购日,则顺延至下一基金申购日;

  (2)投资者须指定一个无效资金账户作为每月固定扣款账户。

  6、买卖确认

  基金份额确认日为T+1日,投资者可正在T+2日到中信银行网点查询基金的申购确认环境。

  7、“按期定额投资营业”的变动战终止

  (1)投资者变动每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等消息,须照顾自己无效身份证件及有关凭证到中信银行申请打点营业变动手续;

  (2)投资者终止“按期定额投资营业”,须照顾自己无效身份证件及有关凭证到中信银行申请打点营业终止手续;

  (3)具体打点法式应遵照中信银行的相关。

  三、营业征询

  投资者能够通过以下路子征询、领会相关基金详情:

  1.中信银行股份无限公司

  居处、办公地点

  市东城区向阳门北大街8号富华大厦C座

  代表人

  常振明

  接洽人

  廉赵峰

  网址

  

  客服德律风

  95558

  2.嘉真基金办理无限公司

  客户办事德律风:,网址:。

  特此通知布告。

  嘉真基金办理无限公司

  2015年1月7日

  嘉真加强收益按期债券型

  证券投资基金2014年第四次

  收益分派通知布告

  通知布告迎出日期:2015年1月7日

  1 通知布告根基消息

  基金名称

  嘉真加强收益按期债券型证券投资基金

  基金简称

  嘉真加强收益按期债券

  基金主代码

  070033

  基金合同生效日

  2012年9月24日

  基金办理人名称

  嘉真基金办理无限公司

  基金托管人名称

  招商银行股份无限公司

  通知布告根据

  《证券投资基金消息披露办理法子》、《嘉真加强收益按期债券型证券投资基金基金合同》、《嘉真加强收益按期债券型证券投资基金招募仿单》等。

  收益分派基准日

  2014年12月22日

  截止收益分派基准日的有关目标

  基准日基金份额脏值

  (单元:元)

  1.063

  基准日基金可供分派利润(单元:元)

  15,427,203.17

  截止基准日依照基金合同商定的分红比例计较的应分派金额(单元:元)

  0.05697

  本次分红方案(单元:元/10份基金份额)

  0.570

  相关年度分红次数的申明

  本次分红为2014年的第四次分红

  注:(1)截止基准日依照基金合同商定的分红比例计较的应分派金额为每份基金份额应分派金额0.05697元,即每10份基金份额应分派金额0.5697元;(2)本次分红方案为每10份基金份额发放盈利0.570元。

  2 与分红有关的其他消息

  权柄注销日

  2015年1月9日

  除息日

  2015年1月9日

  隐金盈利发放日

  2015年1月12日

  分红对象

  权柄注销日正在本公司注销正在册的本基金份额持有人

  盈利再投资有关事项的申明

  投资者取舍盈利再投资体例的,隐金盈利转换为基金份额的基金份额脏值基准日为2015年1月9日,基金份额注销过户日为2015年1月12日。盈利再投资的基金份额可赎回肇始日为本基金的下一个日。

  税收有关事项的申明

  按照国度有关,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。

  用度有关事项的申明

  本次分红免收分红手续费;

  取舍盈利再投资体例的投资者,其隐金盈利所转换的基金份额免收申购用度。

  3 其他必要提醒的事项

  (1)本次收益分派通知布告曾经本基金托管人招商银行股份无限公司复核。

  (2)因本次分红导致基金脏值变迁,不会转变本基金的危害收益特性,不会低落基金投资危害或提高基金投资收益。

  (3)若是投资者未取舍具体分红体例,本公司注册注销体系将其分红体例默以为隐金体例,投资者可通过查询领会本基金目前的分红设置形态。

  (4)投资者能够正在基金日的买卖时间内到本基金发卖网点点窜分红体例。本次分红体例将依照投资者正在权柄注销日之前最初一次取舍的分红体例为准。投资者能够到发卖网点或通过本公司确认分红体例能否准确,如禁绝确或但愿点窜分红体例的,敬请于2015年1月7日、1月8日到本基金发卖网点打点变动手续。

  (5)投资者能够通过以下路子征询、领会本基金相关详情:

  ①嘉真基金办理无限公司网站,客户办事德律风:。

  ②基金代销机构:中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国扶植银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东成幼银行、中国平易近生银行、中国邮政储备银行、宁波银行、上海屯子贸易银行、屯子贸易银行、青岛银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、临商银行、温州银行、江苏银行、深圳屯子贸易银行、洛阳银行、乌鲁木齐市贸易银行、烟台银行、银行、东莞屯子贸易银行、银行、包商银行、杭州结合银行、姑苏银行、瑞丰银行、银行、嘉真财产、好买基金、万银财产、优德w88官方网站数米基金、上海天天基金、上海幼量、战讯消息科技、同花顺、展恒基金、深圳腾元、宜信普泽、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、都城证券 、中信筑投证券、兴业证券、国盛证券 、安然证券、招商证券、财产证券 、东吴证券、中信证券(山东)、优德w88娱乐城渤海证券、光大证券、国信证券 、安信证券、幼城证券、东北证券、广发证券、幼江证券、国元证券、德邦证券、中航证券 、宏源证券、世纪证券 、中信证券(浙江)、中银国际证券、广州证券、新时代证券、齐鲁证券、国金证券、中投证券、中国国际金融无限公司、天相投资参谋无限公司、华宝证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、华安证券、宏信证券。来历上海证券报)


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